快速上手（OB 上手为 LB）
适用场景
OB 模式，上手为长桥证券
券商只有港股市场
快速上手
前置条件
您需要获取以下授权后方可正常使用系统功能
权限名称 | 权限说明 |
|---|---|
ChargingFull 管理市场清算、日终、合约的权限 |
操作说明
导入交易文件
在香港时间下午 5 点左右，点击快捷解析，导入交易文件
路径：清算管理 > 市场清算 >快捷导入
可通过列表区域的状态字段关注解析状态，解析成功才算处理完成
市场清算 (交易清算)
完成交易文件导入，可操作市场清算
路径：清算管理 - 市场清算 - 日终任务
清算前准备
该功能的目的是检查执行前是否完成了相关配置和当天业务操作
确认当前账务日期准确后，可点击执行清算前准备
注意：如果只有港股市场，在初始化设置时可隐藏欧美市场清算
执行后，5 秒内会返回检查结果。全部检查都通过的，可以进行后续操作
检查报错的，点击检查项目右上角可查看检查项目的规则和操作指引
部分检查会提供异常详情
结算人员核对后，确认有问题的，在完成相关业务操作后，可点击“重新执行”
结算人员核对后，检查项目可以允许通过的，可点击手动审核人工通过（需要复核）
复核人员可点击手动审核（也可直接在工单审核），调出工单审核
结算人员核对后，因为业务流程有差别，需要永久关闭检查项目的，可以联系客服处理
当审核通过后，清算前准备就算完成（文字会提示：已手动通过）
市场清算一键清算
当清算前准备执行完毕后，就可以点选有上方【开始一键清算】功能键，系统会自动从第一步开始执行，一直到清算交收作业（当没有错误发生时，系统会自动续执行下个作业）
注意：若有需要可点选 '暂停一键清算'，但系统会等当时作业执行完毕后，才开始暂停下一动作（功能键会变灰）
如果要进行后台补单，或者修正合约的，可在数据同步直接点击“暂停一键清算”，然后逐步执行，防止错过暂停时机
中间若有作业执行错误，则一键清算将会暂停，并停在相关错误的作业程序上，用户可以参考错误讯息提示进行后续修正处理
此时可根据业务需要手动点选右侧下方相关的作业操作，来检查或修正纪录或著 往下一键算操作，系统会自动执行下一个作业
注意：在一键清算过程中，可以依赖系统的一键清算操作（自动执行所有作业），也可以自行点选作业自行操作
日终数据同步（Client Trade）
执行后会同步系统数据，含交易、日切点前的出入金、交易、开户等数据
清算前检查（Trade Match）
执行清算前检查步骤会自动触发时当日的交易对帐
交易对帐失败的，可快速跳转到交易对账界面查询结果
可在清算检查（路径：清算管理 - 市场清算 - 清算检查 - 交易对账）页面分别查询各市场的交易对帐
每次点击检查会生成最新的检查结果，只需要维护最新的检查结果
对手端档导入错误：在档导入介面，重新导入对手端档，然后重新点击清算前检查
本端订单错误：增、删、改前台订单后，重新点击清算前检查
按系统数据处理：在“检查结果”（路径：清算管理 - 市场清算 - 日终任务 - 清算检查 - 检查结果）中，将对应的检查结果改为“通过”，然后在日终任务页面重新点击清算前检查
清算计费
在清算计费步骤会生成前台合约，状态为待计费
该步骤暂停执行的，可以编辑前台订单的收费
清算入帐
根据计费帐单，股票本金和手续费作业务帐户处理，合约状态变由计算完成更为待交收，系统会生成 SDR018 系列报表
注意 1：后台补单必须在该步骤之前操作完成
注意 2：清算撤销（资产处理选择不处理的）后，此步骤已经完成的，清算计费和清算入帐为空跑，按原资料处理
清算交收
根据合约和调帐等其他流水进行仓位处理
对应日期的合约变更为交收完成
生成仓位数据
生成 T+2 的 ATI 等交收指令
生成临时持仓，用于处理公司行动
日终清算（非交易清算）
完成市场清算后可操作日终清算
清算前准备
在正式执行日终清算前，需要先执行清算前准备
必须在完成所有的市场清算后再操作，主要检查是否完成了当天所有的业务操作
操作方式同市场清算，详见上文
日终清算一键清算
当清算前准备执行完毕后，就可以点选有上方【开始一键清算】功能键
系统会自动从第一步开始执行，一直到结单生成步骤
结单后可通过报表或者结单进行检查
数据汇总
此操作前需要完成流水日期调整，证券组合费/融资利息的提前归本、金额调整
此操作加工多个市场的交易数据、调帐数据、出入金、收盘价等文件，可重复点击。数据汇总为全市场最后一次同步日终数据；全市场最后一次仓位处理，生成完整仓位数据
数据汇总后操作流水日期调整、收盘价，需要重新点击数据汇总
清算中检查
内部流水对帐、业务操作检查等
检查可重复触发，排除问题后可重新触发检查
资金清算
执行融资利息计算、证券组合费、融券计算等任务
清算后检查
清算后检查主要检查资金清算步骤的执行状况
结单生成
点击结单生成后，可生成结单
结单已发送的，不能重新生成
日切
执行完日切流程后，当前系统帐务日会切换到下一日
融资利息等的结算操作
进行经纪人分成计算
结单发送
结单生成步骤后即可操作结单发送
路径：清算管理> 日终管理>结单管理>结单查询
系统支持在日切步骤汇总进行结单自动发送，但须事先配置，请联络 Whale 客服
可以点选右侧记录区对结单【重发】或【下载】
持仓对帐
T+1 上午，在快捷导入界面可导入 CCASS 持仓文件，进行持仓对账
导入后系统将自动触发对账
导入后并触发系统对帐处理后，对帐结果为进行中
对帐任务执行完毕后，对帐结果为不平帐或平帐
点击重新对帐也可（重新）触发系统对帐。系统支持触发历史日期对帐
