快速上手

概述

Whale 会计中台系统全面支持券商证券业务记账流程，包括记账参数、会计分录、科目余额、科目明细账以及记账数据源等全流程的管理。

针对券商证券业务，在完成记账参数配置后即可支持自动获取数据源并形成会计分录导出报表。

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前置条件

您需要获取以下授权后方可正常使用系统功能

权限名称	权限说明
管理记账参数、会计中台的权限	会计中台配置到使用记账结果的全部权限

记账参数

科目属性配置

在使用会计中台前，券商需要配置会计属性。

步骤一：查看科目属性

每个券商公司可自定义科目属性

步骤二：科目属性配置

点选『科目属性』右上角：‘新建’，设定对应科目属性信息。

会计科目配置

每个券商公司可自定义会计科目。

步骤一：查看会计科目

步骤二：会计科目配置

会计科目可以根据数量多少选择选择「单笔新建」或者「批量导入」。

• 「单笔新建」

• 「批量导入」

分录规则配置

每个券商公司可自定义分录规则。

步骤一：查看分录规则

步骤二：分录规则配置

点选『分录规则』右上角：‘新增’，设定对应券商公司的分录规则。

资金类型配置

每个券商公司可自定义资金类型。

步骤一：查看资金类型

步骤二：资金类型配置

点选『资金类型』右上角：‘新建’，设定对应券商公司的资金类型。

合并规则配置

每个券商公司可根据导出报表需求自定义合并规则。

步骤一：查看合并规则

步骤二：合并规则配置

点选『合并规则』右上角：‘新建’，设定对应券商公司的合并规则。

业务类型配置

每个券商公司可根据记账与否的要求进行个性化配置

步骤一：查看业务类型

步骤二：业务类型配置

点选『业务类型』右上角：‘新建’，设定对应券商公司记账与否的业务类型。

记账结果查询

券商证券业务发生后，系统会根据记账参数生成记账结果供用户进行查询和导出。

财务报表导出

会计中台可根据券商公司使用的财务软件报表格式进行定制，系统直接导出财务报表。

明细会计分录

合并会计分录

科目余额

科目明细账