2024-06-11 更新日志

🎉 新功能

• 各种记账数据源业务类型配置化

  • 各种记账数据源业务类型配置化后，可根据公司自身记账需求配置各种业务类型是否记账
  • 权限
    • book.booking_types_query会计业务类型查询
    • book.booking_types_update会计业务类型修改

• 支持批量修改更多邮箱的值

  • 修改路径：「客户管理系统」-「账户管理」-「工单中心」-「客户/账户信息」-「修改联系方式」-「修改内容：更多联系邮箱」
  • 支持单个新建或批量导入修改更多联系邮箱，审核通过后，修改成功
  • KYC 详情页的更多邮箱的修改入口做隐藏，统一移至工单中心修改
  • 新增工单标识：crm.edit_account_more_email

🪀 改进与修复

• Margin Call平仓下单弹窗页面优化

  • 平仓下单弹窗页面优化
    • 所有平仓弹窗页面增加买一/卖一价，支持手动刷新价格
    • 美股限价单均支持选择交易时段，在现有基础上补充支持「融券持仓概览」和「空头股票追收」菜单
    • 增加展示预估减少追缴金额信息，便于平仓参考（不含「融券持仓概览」和「股票追收」菜单）
  • 「日内融实时预警」「平仓订单」菜单列表页面增加自订义列表功能
  • 平仓订单支持证券代码搜索
  • 路径：「风控管理」-「Margin Call」

• 会计中台新增报表导出-Sage300 AOM（GL）

• Margin Call 详情增加基金持股市值及基金持仓明细

  • 页面依本位币汇整所有基金持股的市值
  • 可单独查看基金持仓明细

• 集中度压力测试新增 PDF 列印功能

  • 新增 RDR039 报表，记录压力测试结果
  • 可单独在压力测试明细页面汇出指定结果

• Dashboard页面增加结单待发送数据查看

  • Dashboard 页面增加【结单待发送】数据展示，数据统计为存量所有待发送结单