帮助中心

简体中文

繁体中文

简体中文

繁体中文

2024-05-20 更新日志 ​

🎉 新功能 ​

  • 新增会计通用报表导出 - 根据业务分类

    • 新增会计通用报表导出 - 根据业务分类

  • 支持批量出金

    • 系统预置范本，补充范本中的栏位可以实现单次多笔出金申请生成
    • 批量出金：atm.import_batch_withdraw

  • 客户层空头保证金比例设置

    • 客户保证金新增空头保证金比例设置
    • 1、客户保证金下拆分 tab：空头股票、多头股票
    • 2、客户空头保证金股票卖空状态与空头股票保证金（菜单：股票保证金 - 空头保证金）可卖空状态同步
    • 3、保证金比例逻辑：若存在客户空头保证金比例，则优先取客户空头保证金设置；否则取空头股票保证金
    • 路径：「风控管理」-「保证金」-「客户保证金」-「空头股票」
    • 客户空头保证金查询：margin_ratio.account_short_query
    • 客户空头保证金操作：margin_ratio.account_short_operation

  • Whale 首页快捷入口功能发布

    • 跨多系统处理业务不方便？浏览器书签太多难管理？
    • 控制台首页 - 快捷入口，让你更专注、更高效！

  • 计费支持浮动利率功能

    • 融资利息支持浮动利率功能
    • 路径：业务参数设置 - 计费管理

基准利率的维护

  • 在收费场景页面点击边界，并调整基准费率字段

  • 调整基准利率之前可通过 SDR065-01 报表判断是否有基点设置过低

  • 注意：输入的值不带%。例子：6% 输入，0.06 基点的设置

  • 在客户组计费、客户计费页面，选择浮动费率并输入基点。最终使用的利率=基点 + 基准费率

  • 注意：1bp 输入 0.0001

  • 客户组计费和客户计费接入工单

    • 注意 1：新增的数据在审批后才生效
    • 注意 2：编辑的数据在审批后才生效，审批通过前，收费以原数据为准
    • 注意 3：删除的数据在审批后才失效，审批通过前，收费以原数据为准 新增审批项目如下：

    标题

    标题（EN）

    工单标识

    未设置审批流程

    工单审批案例

    计费管理 - 客户群组计费配置 - 新增

    Billing Management-Rate Setups (By Group) -New

    billing_package_add

    超级管理员审批

    计费管理 - 客户群组计费配置 - 编辑

    Billing Management-Rate Setups (By Group) -Edit

    billing_package_edit

    超级管理员审批

    计费管理 - 客户群组计费配置 - 删除

    Billing Management-Rate Setups (By Group) -Delete

    billing_package_del

    超级管理员审批

    计费管理 - 客户计费配置 - 新增

    Billing Management-Rate Setups (By Client)-New

    billing_level_fee_add

    超级管理员审批

    计费管理 - 客户计费配置 - 编辑

    Billing Management-Rate Setups (By Client)-Edit

    billing_level_fee_edit

    超级管理员审批

    计费管理 - 客户计费配置 - 删除

    Billing Management-Rate Setups (By Client)-Delete

    billing_level_fee_del

    超级管理员审批

    计费管理 - 客户组配置 - 客户组变更（添加）

    Billing Management-Rate Setups (By Group) -Change client group (add)

    billing_package_aaid_add

    超级管理员审批

    计费管理 - 客户组配置 - 变更客户组（移出）

    Billing Management-Rate Setups (By Group) -Change client group (move out)

    billing_package_aaid_del

    超级管理员审批

    计费管理 - 客户组配置 - 批量变更客户组

    Billing Management-Rate Setups (By Group) -Batch client change group

    billing_package_aaid_add_batch

    超级管理员审批

🪀 改进与修复 ​

  • 「银行账单」功能优化

    • 「银行账单」功能优化，具体包括如下优化内容：
    • 1）入金账单自动同步整合账单的标签
    • 2）入金账单设置可组合判断
    • 3）出金账单自动关联提现单新增证券账号匹配规则
    • 4）自动打标规则中的银行附言新增模糊匹配

  • 异常数据源 UI 优化

    • 异常数据源 UI 优化，具体包括如下优化内容：
    • 1）新增业务类型、币种、金额展示
    • 2）筛选字段以及列表页面删除“标的”
    • 3）异常数据源单号 统一改为 原始凭证号
    • 4）异常数据源中的账务日期采用 YY-MM-DD 的格式，去掉时分秒

  • 支票打印新增日期查询条件

    • 新增日期查询条件

  • 支持新股扣款、公布中签选择指定帐务日期

    • 支持新股扣款、公布中签选择指定帐务日期
  • 线下开户中国大陆证件签发地新增支持选择护照开户
    • 线下开户流程中，若证件签发地选择了‘中国大陆’，则在证件类型中，支持选择‘身份证’或‘护照’
    • 路径：「客户管理系统」-「KYC」-「资料管理」-「开户资料」-「添加开户申请」
    • 支持的客户类型：个人户、联名户