快速上手
概述
Whale 的账户管理模块提供了对客户账户的综合管理和操作功能，帮助管理人员进行账户相关的管理工作。
前置条件
您需要获取以下授权后方可正常使用系统功能
权限名称 | 权限说明 |
|---|---|
ClientAccountInfoFull | 管理账户列表、BCAN 码、工单中心的权限 |
账户列表
查询账户信息
可以查询所有已开户的客户帐户状态资料
也可在右侧记录操作区：点选【详情】，查看客户细部基本资料，同时也提供资产交易/操作记录/登录设备/代理人/关系人 这些特定事项的 Tab 页签资料
资产记录的入金记录
一些历史登录设备记录
本作业也可以对客户帐户作交易权益的变更，在记录右侧操作区点选【交易权限】
本作业也可以对客户作帐户安全事项管理，在记录右侧操作区点选【...】，选择对应安全事项管理（冻结/解锁/注销等....)
在帐户列表作业中，增加帐户标识筛选 查询条件，方便定位查询数据
BCAN 码
HKIDR 报送
本作业可以处理 HKIDR 机制的 BCAN-CID 档案上传（分成 SFTP 自动上传与手动上传 两种模式）
- 注：有关中华通的 BCAN 说明 将在系统开放支持时说明
其中申报逻辑：上报的数据是 已开通帐户、有 BCAN 码且同意授权协议的全量客户，申报给港交易所后，获取交易所返回的档内容，将 BCAN 生效的状态同步更新；
- 若是劵商是 EP 租户：本作业是支持自动申报上传（透过 SFTP 的 SDNet/2 线路）
SFTP 申报方式说明如下：
- 交易日 08:00 am- 03:00 pm 时间段内，自动生成 BCAN-CID 档
- 产生档案后自动通过 SFTP 的方式提交给交易所
- 交易所返回的应答档展示在后台，支持下载
- 返回的全景档自动解析，将客户的 BCAN 状态自动更新
- 若是劵商是 OB 租户：是要手动产生 BCAN-CID 档后，再人工透过 SFC Web ECP 网站上传资料
SFC Wings 申报方式说明如下：
通过本作业先行下载申报文件
去 ECP 2.0 SFC 入口官网上传申报文件，将交易所返回的全景文件导入后台
- 将交易所返回的全景文件，在本作业导入后台
同时客户的 BCAN 生效状态结果将同步更新
BCAN 区间
本作业可以维护参与者的角色（CCEP）所自行维护本身 BCAN 码区间段或（TTEP）被上手劵商分配的 BCAN 码区间段
当 BCAN 区间分配后，系统就会对新开户的客户自动分配一个 BCAN 码
至于存量现有客户，长桥科技将会协助在实名制实施前，批量完成现有客户分配 BCAN 码
点选右方上侧【新建区间】，新建一笔新的 BCAN 区间
其中栏位说明如下：
港股 EP 模式 | 港股 Non-EP 模式 |
CCEP：选择当前租户选项 | CCEP：选择‘lb’选项 |
注意：（‘1’ - ‘99’是交易所自测区间，不可使用，不可用‘0’前置占位，建议按 lb 提供的区间配置） | |
参与者管理
本作业可以配置管理 实名制中有关劵商参与者的公司资料以及参与者的角色安排（CCEP/TTEP）
点选右方上侧【新建参与者】，建一笔新的参与者信息
其中栏位说明如下：
工单中心
冻结客户
支持在后台操作客户的账号冻结，冻结后，当前账号将无法登录 App、桌面端等。
单个账号冻结
点击「新建工单」，选择「冻结客户」
在「新建冻结客户」弹窗内，选择需要冻结的客户编号，填写备注说明及附件后，提交工单申请
点击「详情」，或批量勾选数据后，可单次/批量审核工单，审核通过后，客户的状态将发生变更
批量客户冻结
在冻结客户的列表页，点击「批量导入」按钮
下载批量导入的文件模板，按要求填入待处理的数据，再在后台点击上传文件
提交后，再在冻结客户的列表页，单次/批量审核数据。审核完成后，客户的状态发生变更
其他客户/账户操作的流程，与冻结客户类似