快速上手
概述
Whale 的賬戶管理模塊提供了對客戶賬戶的綜合管理和操作功能，幫助管理人員進行賬戶相關的管理工作。
前置條件
您需要獲取以下授權後方可正常使用系統功能
權限名稱 | 權限說明 |
|---|---|
ClientAccountInfoFull | 管理賬户列表、BCAN 碼、工單中心的權限 |
賬戶列表
查询账户信息
可以查詢所有已開戶的客戶帳戶狀態資料
也可在右側記錄操作區：點選【詳情】，查看客戶細部基本資料，同時也提供資產交易/操作記錄/登錄設備/代理人/關係人 這些特定事項的 Tab 頁籤資料
資產記錄的入金記錄
一些歷史登錄設備記錄
本作業也可以對客戶帳戶作交易權益的變更，在記錄右側操作區點選【交易權限】
本作業也可以對客戶作帳戶安全事項管理，在記錄右側操作區點選【...】，選擇對應安全事項管理（凍結/解鎖/注銷等....)
在帳戶列表作業中，增加帳戶標識篩選 查詢條件，方便定位查詢數據
BCAN 碼
HKIDR 報送
本作業可以處理 HKIDR 機制的 BCAN-CID 檔案上傳（分成 SFTP 自動上傳與手動上傳 兩種模式）
- 注：有關中華通的 BCAN 說明 將在系統開放支持時說明
其中申報邏輯：上報的數據是 已開通帳戶、有 BCAN 碼且同意授權協議的全量客戶，申報給港交易所後，獲取交易所返回的檔內容，將 BCAN 生效的狀態同步更新；
- 若是劵商是 EP 租戶：本作業是支持自動申報上傳（透過 SFTP 的 SDNet/2 线路）
SFTP 申報方式說明如下：
- 交易日 08:00 am- 03:00 pm 時間段內，自動生成 BCAN-CID 檔
- 產生檔案後自動通過 SFTP 的方式提交給交易所
- 交易所返回的應答檔展示在後台，支持下載
- 返回的全景檔自動解析，將客戶的 BCAN 狀態自動更新
- 若是劵商是 OB 租戶：是要手動產生 BCAN-CID 檔後，再人工透過 SFC Web ECP 網站上傳資料
SFC Wings 申報方式說明如下：
通过本作業先行下载申报文件
去 ECP 2.0 SFC 入口官网上傳申報文件，将交易所返回的全景文件導入后台
- 将交易所返回的全景文件，在本作業導入后台
同時客户的 BCAN 生效狀態結果將同步更新
BCAN 區間
本作業可以維護參與者的角色（CCEP）所自行維護本身 BCAN 碼區間段或（TTEP）被上手劵商分配的 BCAN 碼區間段
當 BCAN 區間分配後，系統就會對新開戶的客戶自動分配一個 BCAN 碼
至于存量現有客戶，長橋科技將會協助在實名制實施前，批量完成現有客戶分配 BCAN 碼
點選右方上側【新建區間】，新建一筆新的 BCAN 區間
其中欄位說明如下：
港股 EP 模式 | 港股 Non-EP 模式 |
CCEP：選擇當前租戶選項 | CCEP：選擇‘lb’選項 |
注意：（‘1’ - ‘99’是交易所自測區間，不可使用，不可用‘0’前置占位，建議按 lb 提供的區間配置） | |
參與者管理
本作業可以配置管理 實名制中有關劵商參與者的公司資料以及參與者的角色安排（CCEP/TTEP）
點選右方上側【新建參與者】，建一筆新的參與者信息
其中欄位說明如下：
工單中心
凍結客戶
支持在後台操作客戶的賬號凍結，凍結後，當前賬號將無法登錄 App、桌面端等。
單個賬號凍結
點擊「新建工單」，選擇「凍結客戶」
在「新建凍結客戶」彈窗內，選擇需要凍結的客戶編號，填寫備注說明及附件後，提交工單申請
點擊「詳情」，或批量勾選數據後，可單次/批量審核工單，審核通過後，客戶的狀態將發生變更
批量客戶凍結
在凍結客戶的列表頁，點擊「批量導入」按鈕
下載批量導入的文件模板，按要求填入待處理的數據，再在後台點擊上傳文件
提交後，再在凍結客戶的列表頁，單次/批量審核數據。審核完成後，客戶的狀態發生變更
其他客戶/賬戶操作的流程，與凍結客戶類似