5. 清算問題

5A 問：清算能重跑昨天的數據？

答：在「清算管理＞清算撤銷」頁面點擊「新增」，不能跳過賬務日，需一天一天撤回。（見 5A 圖一）

5A 圖一

如不用重新計算利息／交收數據，資產類回撤可選不操作

5B 問：為什麼操作提前交收沒反應？

答：提前交收需要完成日終後操作，如下日為假期操作會有報錯提醒：市埸日歷不存在

5C 問：半日市清算需要什麼操作／注意？

答：最早當天 2 點在「清算管理＞日終任務」點擊「提前日切」可提早進行清算或等到系統截數時間（如：4 點半）後操作。

5D 問：日終 "清算前準備" 有報錯提醒如何處理？

答：彈出提醒信息檢查後沒問題，作「手動審核」通過。

5D 圖一

5D 圖二

5E 問：清算前準備出現「前台流水全部納入清算」的提醒，如何處理？

答：檢查流水是否在系統清算時間後操作。在「清算管理＞流水管理」頁面選持倉／資金流水點擊「編輯日期」，改回當天賬務日期。完成日終後，當天結單會顯示到該流水。

如不用在當天結單顯示流水，可保持原來的賬務日，不作修改，點擊通過繼續日終。

5F 問：清算檢查的「IBOND 交易檢查」是否須作處理？

答：可以人手檢查通過提醒。如需關閉檢查配置，在「業務參數設置＞日終設置＞清算前準備＞IBOND 交易檢查」處理（見下圖）。

5G 問：日終時數據同步出現「執行失敗！市埸表配置錯誤」如何處理？

答：報錯會提醒缺失那個市埸（i）。添加市埸：「業務參數設置>市埸管理>市埸規則」新增相關市場配置。（見 5G 圖一、圖二）

(ii). 添加幣種：「款項管理>滙率>參考滙率」的新增該市場的貨幣。（見 5G 圖三、圖四）

(iii). 日終設置加回市埸：「業務參數設置>日終設置>市埸交收」點擊「編輯」加上市埸。（見 5G 圖五、圖六）

5G 圖一

5G 圖二

5G 圖三

5G 圖四

5G 圖五

5G 圖六

5H 問：清算中檢查報錯，如何處理？

答：確認情況是否同股票同客户持倉在不同托管商上。

在「清算管理＞清算檢查＞檢查結果」頁面是否出現“同客户、同標的跨子倉”出現檢查失敗，因同客户及同股票在不同上手的托管商會有提醒報錯。

方法一：確認股票放在兩個不同上手的倉位，可點擊「工單詳情」手動通過（見 5H 圖一），回到「清算管理＞日終任務」頁面繼續完成日終。如持倉保持在不同上手，日後的清算中檢查會一直有報錯提醒。
方法二：可在「清算管理＞倉位管理＞倉位查詢」操作内部轉倉，把股票放到同一上手托管商倉位（見 5H 圖二）。之後回到日終任務，在清算中檢查點擊「重新執行」完成日終。

5H 圖一

5H 圖二

5I 問：颱風天操作如何處理？（2024 年 9 月 23 日後不適用）

答：一般 ccass 會發通知券商延後錢或貨

(i). 在「清算管理 > 颱風天處理」頁面操作

(ii). 選擇「市場」及根據 CCASS 通知選擇「錢貨同時延後」或「錢延後」