業務介紹

概述

公司行動系統是證券後臺的重要組成部分，主要用於處理公司股權變動相關業務，包括分紅、拆合股、換股等 目前，公司行動系統已支持牛熊證回收、拆合股、分紅、供股、邀約、ADR 等多類型

名詞釋義

術語/ 缩略詞	說明
登記日 Record Date	分股分紅的登記日，拆合股的生效日 系統基於此獲取持倉客戶
除權日 Ex Dividend Date	在除權日前一天結算後，仍持有該股票的投資者會自動參與該公司行動。例如股票派息的話，除權日當天開市時會自動將公佈會派出的利息於股價扣減 美股公司行動等會將除權日轉化爲登記日，系統實際交互以登記日爲準
預告編號 公告編號	上手的預告編號，具有唯一性 港股爲 A 開頭的編號
預告類型 Announcement Type	枚舉：TM/OO/EO/BE 等各類型公司行動
選擇開始時間 Election From	執行方式爲可選擇的必須填寫 必須到這個時間點才能進行行權指令收集
選擇結束時間 Client Election To	執行方式爲可選擇的必須填寫 C 端客戶操作結束時間
選擇結束時間（CCASS）Election To（CCASS）	執行方式爲可選擇的必須填寫 上手券商選擇結束日期
支付日期 Payable Date	決定執行的流水展示在那一天 預告編輯時必須>=當前賬務日期 執行時進行更進一步校驗 2 天內
創建時間 Created Time	預告在公司行動系統內創建的時間
更新時間 Updated Time	預告在公司行動系統內創建的時間
執行方式	描述公司行動流程推進是否需要客戶參與行權，分爲強制執行和可選擇（自願類） BE 類可以讓客戶參與（選股選息），也可以不讓客戶參與 供股、要約的必須讓客戶參與
過戶費收取 Is Scrip Fee	決定是否收取過戶費
派發 NOMINEE	派股、供股等才生效，決定新派發的股票是否在將來的公司行動中需要收取過戶費，STREET 需要收取，NOMINEE 不需要收取