6.0.5 牛熊證/股權收回操作（TM/DS 類別）

a. 在「公司行動」頁面點擊「新建」，添加公司行動

b. 點選手動創建：選擇 預告類型（可參考 5.1 預告類型：TM（Take-Over（Compulsory） / 標的（股票代號） / 輸入預告編號（不能重複） / 選擇 除淨日 或 登記日期，點擊「確定」）

快捷創建：只適用於有導入 CCNAN05 文件

c. 完成添加後會在主版面顯示。在操作欄點擊「詳情」填寫資料

d. 在「預告信息」欄位中點擊「編輯」後，星號（*）為必需填寫的資料，完成輸入資料後，點擊「確認」。

• 支付日期：為系統賬務日期（可在「清算管理>日終任務」頁面查看，見下圖賬務日為 1 月 30 日）

e. 在「方案信息」欄位點擊「編輯」修改方案類型資料，

f.在「編輯方案」頁面中，星號（*）為必需填寫的資料，默認方案為「是」，輸入完成後點擊「確定」

• 方案類型：「TM-EXPIRED」為收回牛熊證；

• 執行幣種：派發的貨幣

• 派息率：輸入每股返還金額比例，如輸入 0.78 = 每股派出＄0.78 淨餘價值。如沒有淨餘價值，可輸入 0

g. 在「費用規則」欄位中，查看到收取的費用。 如需一次性修改費用可點擊「編輯」，完成修改後點擊「確定」

h. 預告信息、方案信息、費用規則無誤，點擊「登記」并「確定」提交登記

i.「登記」成功後在「明細彙總」欄位看到轉入金額，如金額有差異可點擊「尾差調整」修改派發金額

j. 在「客户明細」欄位查看到合資格的股權客户。 點擊「新增」：可添加個別客戶到名單； 點擊「作廢」：可刪除客户 點擊「詳情」：可修改個別客户的收費信息 或 權益信息的派發金額

k. 曾作出修改資料，請點擊「重新登記」刷新資料。確認資料無誤點擊「提交執行」進行下一步

l. 確認總派息金額及總收取費用後，點擊「提交執行」

m. 復核人員可點擊「下載報表 SDR040－01」選擇 PDF 檔，在「報表管理 > 導出列表」查看這筆公司行動詳情。 資料無誤點擊「執行復核」。

n. 核對資料後，點擊「通過」。如選擇勾選，app 會有消息推送通知

o. 狀態會更新為「執行成功」

p.檢查記錄可在「資產帳户 > 賬户明細 > 股票」查看流水