快速上手 - 牛熊證、債券回收、私有化（TM）

適用場景

直聯港交所的租戶（有 05 文件）

TM 包含牛熊證回收（含剩餘價值）、私有化、債券回收前置條件

股權回收和剩餘價值返還在同一時間執行

權限名稱	權限說明
CorporateActionReadOnly 只讀公司行動、客戶明細、在途資金、美股期權、費用規則的權限 CorporateActionFull 管理公司行動、客户明細、在途資金、美股期權、費用規則的權限

操作說明

预告和方案的創建

結算人員每天導入上日下午的 05 文件和 02 文件 當天晚上執行公司行動的券商，在當日晚上導入文件 第二天執行公司行動的券商，在第二日上午導入文件 導入文件並解析成功後，系統將執行自動創建流程，10 左右可以完成創建

系統將基於導入的 05 文件，在登記日生成有持倉的公司行動

登記

在 CCASS 返還剩餘價值（CCASS 支付日期）當天晚上或者下一天可以開始操作公司行動 例子：CCASS 支付日期=2024-02-05，可以在 5 號晚上，或者 6 號早上執行

點擊【登記】。路径：公司行动 - 公司行动 - 详情

尾差處理

如果券商支付的資金需要對齊 CCASS 的值，可進行尾差處理

點擊尾差調整

4.執行

登記成功（或尾差處理完畢後），點擊提交執行開始執行公司行動

執行時分執行提交和執行審覈兩步，推薦雙人操作

點擊提交執行

提交後可通過系統數據進一步覈對持倉、股份轉出、收費

覈對無誤後正式提交執行

點擊執行復核