2024-05-20 更新日誌
🎉 新功能
新增會計通用報表導出 - 根據業務分類
- 新增會計通用報表導出 - 根據業務分類
- 新增會計通用報表導出 - 根據業務分類
支持批量出金
- 系統預置範本，補充範本中的欄位可以實現單次多筆出金申請生成
- 批量出金：atm.import_batch_withdraw
客戶層空頭保證金比例設置
- 客戶保證金新增空頭保證金比例設置
- 1、客戶保證金下拆分 tab：空頭股票、多頭股票
- 2、客戶空頭保證金股票賣空狀態與空頭股票保證金（菜單：股票保證金 - 空頭保證金）可賣空狀態同步
- 3、保證金比例邏輯：若存在客户空头保证金比例，则优先取客户空头保证金设置；否則取空頭股票保證金
- 路徑：「風控管理」-「保證金」-「客戶保證金」-「空頭股票」
- 客戶空頭保證金查詢：
margin_ratio.account_short_query - 客戶空頭保證金操作：
margin_ratio.account_short_operation
Whale 首頁快捷入口功能發佈
- 跨多系统处理业务不方便？浏览器书签太多难管理？
- 控制台首页 - 快捷入口，让你更专注、更高效！
計費支持浮動利率功能
- 融資利息支持浮動利率功能
- 路徑：業務參數設置 - 計費管理
基準利率的維護
在收費場景頁面點擊邊界，並調整基準費率字段
調整基準利率之前可通過 SDR065-01 報表判斷是否有基點設置過低
注意：輸入的值不帶%。例子：6% 輸入，0.06
基點的设置在客户组计费、客户计费頁面，选择浮动费率并输入基点。最终使用的利率=基点 + 基准费率
注意：1bp 输入 0.0001
客戶組計費和客戶計費接入工單
- 注意 1：新增的數據在審批後才生效
- 注意 2：編輯的數據在審批後才生效，審批通過前，收費以原數據為准
- 注意 3：刪除的數據在審批後才失效，審批通過前，收費以原數據為准 新增審批項目如下：
標題
標題（EN）
工單標識
未設置審批流程
工单审批案例
計費管理 - 客戶群組計費配置 - 新增
Billing Management-Rate Setups (By Group) -New
billing_package_add
超級管理員審批
計費管理 - 客戶群組計費配置 - 編輯
Billing Management-Rate Setups (By Group) -Edit
billing_package_edit
超級管理員審批
計費管理 - 客戶群組計費配置 - 刪除
Billing Management-Rate Setups (By Group) -Delete
billing_package_del
超級管理員審批
計費管理 - 客戶計費配置 - 新增
Billing Management-Rate Setups (By Client)-New
billing_level_fee_add
超級管理員審批
計費管理 - 客戶計費配置 - 編輯
Billing Management-Rate Setups (By Client)-Edit
billing_level_fee_edit
超級管理員審批
計費管理 - 客戶計費配置 - 刪除
Billing Management-Rate Setups (By Client)-Delete
billing_level_fee_del
超級管理員審批
計費管理 - 客户組配置 - 客户組變更（添加）
Billing Management-Rate Setups (By Group) -Change client group (add)
billing_package_aaid_add
超級管理員審批
計費管理 - 客户組配置 - 變更客户組（移出）
Billing Management-Rate Setups (By Group) -Change client group (move out)
billing_package_aaid_del
超級管理員審批
計費管理 - 客户組配置 - 批量變更客户組
Billing Management-Rate Setups (By Group) -Batch client change group
billing_package_aaid_add_batch
超級管理員審批
🪀 改進與修復
「銀行賬單」功能優化
- 「銀行賬單」功能優化，具體包括如下優化內容：
- 1）入金賬單自動同步整合賬單的標籤
- 2）入金賬單設置可組合判斷
- 3）出金賬單自動關聯提現單新增證券賬號匹配規則
- 4）自動打標規則中的銀行附言新增模糊匹配
異常數據源 UI 優化
- 異常數據源 UI 優化，具體包括如下優化內容：
- 1）新增業務類型、幣種、金額展示
- 2）篩選字段以及列表頁面刪除“標的”
- 3）異常數據源單號 統一改爲 原始憑證號
- 4）異常數據源中的賬務日期採用 YY-MM-DD 的格式，去掉時分秒
支票打印新增日期查詢條件
- 新增日期查詢條件
- 新增日期查詢條件
支持新股扣款、公佈中簽選擇指定帳務日期
- 支持新股扣款、公佈中簽選擇指定帳務日期
- 線下開戶中國大陸證件簽發地新增支持選擇護照開戶
- 線下開戶流程中，若證件簽發地選擇了‘中國大陸’，則在證件類型中，支持選擇‘身份證’或‘護照’
- 路徑：「客戶管理系統」-「KYC」-「資料管理」-「開戶資料」-「添加開戶申請」
- 支持的客戶類型：個人戶、聯名戶
