2024-05-06 更新日誌

🎉 新功能

• 交收指令導出（新版）（原來的菜單下線）
  • 路徑：清算管理 - 日終任務 - 交收指令導出
  • 支持導出未來日期的文件
  • 支持導出 HK、SZ、SH 多市場
  • 原來的菜單下線

• 企業戶的賬戶資料中新增‘企業實體類型’字段

  • 在線下企業戶的開戶流程中，新增‘企業實體類型’字段，非必填
  • 在 kyc 詳情頁，支持新增字段的展示和編輯功能
  • 在批量修改的功能中，同步新增支持‘企業實體類型’字段的批量更新功能

• 清算前準備自義定配置功能

  • 路徑：業務參數設置 - 日終設置 - 清算前準備
  • 檢查階段釋義：交易清算（數據同步 - 清算交收之前的檢查項目）；日終清結算（數據彙總 - 日切之前的檢查項目）
  • 失敗後處理釋義：僅提醒（不會攔截流程，僅提示）、工單審覈（會攔截流程，但是可以手動通過）、強制校驗（會攔截流程，必須通過）
  • 支持的操作：開啓/關閉，選擇失敗後的處理方式
  • 可編輯時間段：操作日終任務之前
  • 編輯時需要審批，工單標識：clearing.before_clearing_ready.setting
  • 其它：部分檢查項目要求強制檢查，不允許編輯

• 日終任務合併清算和清算初始化配置功能

  • 路徑：業務參數設置 - 日終設置 - 清算參數配置
  • 可編輯時間段：操作日終任務之前
  • 編輯清算初始化配置時需要審批，工單標識：clearing.update_system_config.exec
  • 其它
    • 修改其它配置開關時請聯繫客戶，在指導下操作
      

• 公司行動執行完畢後增加郵件通知

公司行動類型	消息模板
供股類 RS、ER、OO、RS
要約類
拆合股、換股
ADR 執行
紅利、紅股
期權公司行動

• WBO 換匯新增撤銷功能
  • 針對客戶提交上的換匯申請，需要根據“客戶匯兌狀態”進行判斷，决定是否可以進行撤銷。其中：當“客戶匯兌狀態”=「已提交」、「匯兌中」時，可以進行撤銷。

🪀 改進與修復

• 公司行動相關優化

  • 標的的搜索組件進行升級
  • BE 類不支持的自願類公司行動增加提示。如果後台支持行權，App 不支持行權的，不會提醒客戶
  • 客戶名字增加郵件發送時間，該字段展示的是這個公司行動最近的一次郵件發送時間
  • 其它
    • BE 類兼容 BONUS CONVERTIBLE NOTE 方案類型，自動創建時映射為 BE-BONUS ISSUE
    • 優化新加坡市場消費稅處理邏輯

• 清算中檢查相關優化項目

  • 餘額對賬排除凍結流水

• 清算前準備相關優化項目

  • 收盤價確認：上一天提醒的報錯項目不再報錯，港股 41000 - 46999、49000 - 49499 代碼段不再報錯
  • 交易文件檢查：當天沒有發起過交易的不報錯

• 會計中臺上手費用改成從計費取數及文案调整

  • 會計中臺上手費用改成從計費取數
  • 將會計中臺數據源名稱進行修改：
    • “其他費用賬單”改爲“代理商收費” “[LOTSNSDR]其它第三方費用 (賣出)”改爲“代理商收費 - 股票交易 - 佣金（賣）”
  • “[LOTSNSCR

• WBO 首頁 dashboard 待辦名額卡顯示邏輯更新
  • 出金待辦：申請單狀態=待提交&審批中&修改待審批&删除待審批&駁回待審批
  • 入金待辦：匹配狀態=「未匹配」&&加款狀態=「處理中」&「修改待審批」&「删除待審批」&「駁回待審批」
  • 證券取出待辦：取出申請中「待提交」與「執行中」2 個指標卡數量的合計值
  • 證券存入待辦：存入申請中「待提交」與「執行中」2 個名額卡數量的合計值
  • 待审核銀行卡：認證狀態=待認證&&删除狀態=未删除

• 异常匯兌記錄新增中文枚舉值
  • 异常換匯記錄頁面中的“渠道匯兌狀態”的枚舉值根據語言環境做對應的展示

• 結單發送方式配置由客戶編號更改為證券賬號維度

  • 結單發送方式配置更改為「證券賬號」維度，支持按單個賬戶的配置來發送結單（對應 APP「結單提醒」功能）
    • 列表增加 [證券賬號]列
    • 批量新增文件字段需填入證券賬號，根據模版填寫
  • 路徑：「清算管理」-「日終管理」-「結單管理」-「發送方式配置」

• 線下開戶流程中「是否接收線下結單」的入口移除

  • 線下開戶流程中，「是否接收線下結單」的字段移除，統壹到‘結單管理’模塊維護，應用于支持 Account 維度管理結單接收方式
  • 路徑：「KYC」-「資料管理」-「開戶資料」- 企業戶線下開戶流程最後一步