快速上手
概述
WHALE 資產賬戶主要用於查詢資產流水，並處理客戶資產，含資產的凍結解凍、調賬、賬戶間資產調撥等。
快速上手
您需要獲取以下授權後方可正常使用系統功能
權限名稱 | 權限說明 |
|---|---|
PortfolioFull | 資產賬戶下所有功能的全部權限 |
查詢客戶資產詳情及流水明細
查詢客戶資產詳情
- 進入「賬戶查詢」，選擇對應賬戶維度即可查詢
- 查詢結果默認展示資產總覽信息，內容包含總資產、融資信息、風險狀態、現金明細和持倉明細。同時可切換 TAB 查看客戶資料、出入金等相關信息
查詢賬戶資產餘額及流水明細
- 進入「賬戶餘額」可以分資產類型 現金/股票/基金/期權/債券/OTC/虛擬資產 查看所有客戶的資產餘額，通過篩選客戶即可查看對應客戶的資產餘額，同時也支持分幣種和賬戶類型查詢。該頁面列表操作【詳情】亦可進一步查看客戶的資產流水明細
- 賬戶明細可由賬戶餘額詳情進入，也可從菜單直接進入查詢；賬戶明細同賬戶餘額分資產類型 現金/股票/基金/期權/債券/OTC/虛擬資產 進入對應 TAB 查詢
凍結解凍
凍結資產
- 進入「資產凍結」可以選擇資產類型 現金/股票/基金 進入對應頁面，列表會展示當前凍結記錄；創建凍結點擊【新建】
- 填寫凍結信息後【確認】會進入工單審批，審批通過後即執行凍結
解凍資產
- 凍結成功的記錄會在對應資產類型下的解凍列表中展示，狀態為已凍結，如需解凍，在操作列的【解凍】操作，工單審批通過後即解凍，凍結狀態會更新為“已解凍”
調賬
手工調賬
- 「手工調賬」按資產類型 現金/股票/基金/債券/OTC/虛擬資產 分 TAB 頁面查看並操作調賬，點擊列表右上角【新建】進入調賬創建頁面
- 填寫調賬信息*必填項後提交審核，工單審批通過後即執行調賬，調整結果可在列表頁查看
臨時調賬
- 「臨時調賬」按資產類型 現金/股票/期權 分 TAB 頁面查看並操作調賬，點擊列表右上角【新建】進入臨時調賬創建頁面
- 填寫調賬信息*必填項後提交審核，工單審批通過後即執行臨時調賬，調整結果可在列表頁查看
- 在創建臨時調賬設定的有效期到期時，系統會自動失效該筆臨時調賬。在自動失效之前，亦可人工操作【失效】
資產調撥
賬戶間轉賬
- 賬戶間轉賬支持同一客戶的主賬户間及同一主子賬户間資金劃轉。進入頁面可在右上角【新建】創建轉賬
- 填寫頁面信息後提交審核，工單審批通過後即執行轉賬，轉賬結果可在列表頁查看
賬戶間轉倉
- 賬戶間轉倉支持同一主子關係的子賬户間及主子賬户間股票劃轉。進入頁面可在右上角【新建】創建轉倉
- 填寫頁面信息後提交審核，工單審批通過後即執行股票劃轉，劃轉結果可在列表頁查看
修改業務碼
- 可在「業務碼查詢」修改業務碼對應流水是否對客戶展示及修改對應展示名稱
- 修改信息後提交審核，審批完成後即修改成功
