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6.0.1 派股/派息操作(BE 類別)

a. 在「公司行動」頁面點擊「新建」,添加公司行動

b. 點選手動創建:選擇 預告類型(可參考 5.1 預告類型:BE(Benefit Entitlement) / 標的(股票代號) / 輸入預告編號(不能重複) / 選擇 除淨日 或 登記日期,點擊「確定」

快捷創建:只適用於有導入 CCNAN05 文件

c. 新建後會在主版面顯示。在操作欄點擊「詳情」填寫資料

d. 在「預告信息」欄位中點擊「編輯」後,星號(*)為必需填寫的資料,完成輸入資料後,點擊「確認」。

  • 過户費收取:選擇「是」/「否」收取

  • 派發:一般為 NOMINEE

  • 執行方式:「強制執行」是客戶不能選擇;「可選擇」是客戶在 app 可選擇

  • 支付日期:為系統賬務日期(可在「清算管理>日終任務」頁面查看,見下圖賬務日為 2 月 2 日)

e. 在「方案信息」欄位點擊「編輯」修改派息資料

f.在「編輯方案」頁面中,星號(*)為必需填寫的資料,默認方案為「是」,輸入完成後點擊「確定」

  • 方案類型:「BE-CASH DIVIDEND」為現金派息;

  • 執行幣種:派發的貨幣

  • 派息率:輸入每股派發金額比例,如輸入 0.78 = 每股派出$0.78 股息

g.不同 BE 預告類型的必填資料,見以下列表:

方案類型:
BE - CASH DIVIDEND(派息)

  • 執行幣種
  • 派息率:每股派發金額

方案類型:
BE - SCRIP DIVIDEND(派股 - 可選擇性)

  • 執行幣種
  • 派息率:每股派發股數
  • 派發標的(派發股票代號)
  • 再投資價格(派發股票價格)

方案類型:
BE - SCRIP EVENT(派股 - 強制性)

  • 派發標的(派發股票代號)
    如:每四股派一股
  • 比例(舊) : 輸入「4」
  • 比例(新) : 輸入「1」

方案類型:
BE - RIGHTS ISSUE(派供股權)

  • 派發標的(派發股票代號)
    如:每四股供一股
  • 比例(舊) : 輸入「4」
  • 比例(新) : 輸入「1」

方案類型:
BE - BOUNS ISSUE(派紅股)

  • 派發標的(派發股票代號)
    如:每兩股派五股
  • 比例(舊) : 輸入「2」
  • 比例(新) : 輸入「5」

h. 在「費用規則」欄位中,查看到收取的費用。 如需一次性修改費用可點擊「編輯」,完成修改後點擊「確定」

i. 預告信息、方案信息、費用規則無誤,點擊「登記」并「確定」提交登記

j. 「登記」成功後在「明細彙總」欄位看到轉入金額,如金額有差異可點擊「尾差調整」修改派發金額

k. 在「客户明細」欄位查看到合資格的派發客户。 點擊「新增」:可添加個別客戶到派息名單; 點擊「作廢」:可刪除客户 點擊「詳情」:可修改個別客户的收費信息 或 權益信息的派發金額

l. 曾作出修改資料,請點擊「重新登記」刷新資料。確認資料無誤點擊「提交執行」進行下一步

m. 確認總派息金額及總收取費用後,點擊「提交執行」

n. 復核人員可點擊「下載報表 SDR040-09」選擇 PDF 檔,在「報表管理 > 導出列表」查看這筆公司行動詳情。 資料無誤點擊「執行復核」。

o. 點擊「通過」。如選擇勾選,app 會有消息推送通知

p. 狀態會更新為「執行成功」

q. 在「資產賬户 > 賬户明細 > 現金」頁面中查到相關派發記錄及費用