常見問題

手工調賬問題

❓

問：提交調賬為什麼提示“證券代碼不存在”

答：證券類調賬需根據調整的標的類型選擇對應調賬頁面處理，如標的類型屬於基金，需到「基金」頁面進行調賬。

舉例：

在「股票」頁面下調入基金（基金代碼：PE/LB/SMJJ0000001）提交時就會如下圖報錯提示

❤️Tip：

私有標的請根據對應類型選擇調賬類型頁面，其中「其他」對應調賬頁面「OTC 其他」

❓

問：提交調賬為什麼提示“未查到成本信息，需要填寫成本”

答：該提示說明調賬未查到對應標的的行情價，可以通過在新增調賬頁面填寫成本價解決。

提示如下：

❓

問：調賬工單已經審批通過，為什麼實際沒有調賬成功

答：可以查看調賬列表的“調賬結果”列查看失敗原因。同時，如需及時關注調賬失敗情況，可訂閱【調賬通知】郵件通知獲取實時消息。

訂閱頁面如下：

❓

問：為什麼批量新增調賬失敗

答：請下載模板，根據模板字段說明進行填寫調賬文件信息；同時，上傳文件解析後，可在解析完成列表查看對應失敗原因

❓

問：為什麼不能選擇無痕撤銷

答：如當筆調賬賬務日已完成日切，則不支持無痕撤銷。如需無痕撤銷，請在賬務日執行日終之前完成調賬審批。

資產調撥問題

❓

問：為什麼在轉賬/轉倉時選不到轉入方

答：賬戶間轉賬僅支持同一客戶的主賬户間及同一客戶下的主子賬户間進行資金劃轉；賬戶間轉倉僅支持同一主子關系下的子賬戶間及同一客戶的主子賬戶間雙向轉倉（其中 OB 企業客戶僅支持同一主子關系下的子賬戶間轉倉）

業務碼使用場景

❓

問：結單的資金/持倉流水明細的類型名稱不合適，是否可以修改

答：如需修改結單對客戶展示的流水類型名稱，可在「資產賬戶」-「業務碼」-「業務碼查詢」菜單下自主修改