常见问题

手工调账问题

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问：提交调账为什么提示“证券代码不存在”

答：证券类调账需根据调整的标的类型选择对应调账页面处理，如标的类型属于基金，需到「基金」页面进行调账。

举例：

在「股票」页面下调入基金（基金代码：PE/LB/SMJJ0000001）提交时就会如下图报错提示

❤️Tip：

私有标的请根据对应类型选择调账类型页面，其中「其他」对应调账页面「OTC 其他」

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问：提交调账为什么提示“未查到成本信息，需要填写成本”

答：该提示说明调账未查到对应标的的行情价，可以通过在新增调账页面填写成本价解决。

提示如下：

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问：调账工单已经审批通过，为什么实际没有调账成功

答：可以查看调账列表的“调账结果”列查看失败原因。同时，如需及时关注调账失败情况，可订阅【调账通知】邮件通知获取实时消息。

订阅页面如下：

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问：为什么批量新增调账失败

答：请下载模板，根据模板字段说明进行填写调账文件信息；同时，上传文件解析后，可在解析完成列表查看对应失败原因

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问：为什么不能选择无痕撤销

答：如当笔调账账务日已完成日切，则不支持无痕撤销。如需无痕撤销，请在账务日执行日终之前完成调账审批。

资产调拨问题

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问：为什么在转账/转仓时选不到转入方

答：账户间转账仅支持同一客户的主账户间及同一客户下的主子账户间进行资金划转；账户间转仓仅支持同一主子关系下的子账户间及同一客户的主子账户间双向转仓（其中 OB 企业客户仅支持同一主子关系下的子账户间转仓）

业务码使用场景

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问：结单的资金/持仓流水明细的类型名称不合适，是否可以修改

答：如需修改结单对客户展示的流水类型名称，可在「资产账户」-「业务码」-「业务码查询」菜单下自主修改