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快速上手 - 普通红股红利(BE)

适用场景

直联港交所的租户(有 05 文件)

强制类 BE(执行方式为强制型),含红股、红利、股权派发

前置条件

权限名称

权限说明

CorporateActionReadOnly
只读公司行动、客户明细、在途资金、美股期权、费用规则的权限
CorporateActionFull
管理公司行动、客户明细、在途资金、美股期权、费用规则的权限

操作说明

预告和方案的自动创建

结算人员在每天的早上,导入上日下午的 05 文件和 02 文件

导入文件并解析成功后,系统将执行自动创建流程,10 左右可以完成创建

系统将基于导入的 05 文件,在登记日生成有持仓的公司行动

登记

在 CCASS 返还剩余价值(CCASS 支付日期)当天晚上或者下一天可以开始操作公司行动 例子:CCASS 支付日期=2024-02-05,可以在 5 号晚上,或者 6 号早上执行

点击【登记】。路径:公司行动 - 公司行动 - 详情

尾差处理

如果券商支付的资金需要对齐 CCASS 的值,可进行尾差处理

点击尾差调整

4.执行

登记成功(或尾差处理完毕后),点击提交执行开始执行公司行动

执行时分执行提交和执行审核两步,推荐双人操作

点击提交执行

点击执行复核