2024-05-06 更新日志

🎉 新功能

• 交收指令导出（新版）（原来的菜单下线）
  • 路径：清算管理 - 日终任务 - 交收指令导出
  • 支持导出未来日期的文件
  • 支持导出 HK、SZ、SH 多市场
  • 原来的菜单下线

• 企业户的账户资料中新增‘企业实体类型’字段

  • 在线下企业户的开户流程中，新增‘企业实体类型’字段，非必填
  • 在 kyc 详情页，支持新增字段的展示和编辑功能
  • 在批量修改的功能中，同步新增支持‘企业实体类型’字段的批量更新功能

• 清算前准备自义定配置功能

  • 路径：业务参数设置 - 日终设置 - 清算前准备
  • 检查阶段释义：交易清算（数据同步 - 清算交收之前的检查项目）；日终清结算（数据汇总 - 日切之前的检查项目）
  • 失败后处理释义：仅提醒（不会拦截流程，仅提示）、工单审核（会拦截流程，但是可以手动通过）、强制校验（会拦截流程，必须通过）
  • 支持的操作：开启/关闭，选择失败后的处理方式
  • 可编辑时间段：操作日终任务之前
  • 编辑时需要审批，工单标识：clearing.before_clearing_ready.setting
  • 其它：部分检查项目要求强制检查，不允许编辑

• 日终任务合并清算和清算初始化配置功能

  • 路径：业务参数设置 - 日终设置 - 清算参数配置
  • 可编辑时间段：操作日终任务之前
  • 编辑清算初始化配置时需要审批，工单标识：clearing.update_system_config.exec
  • 其它
    • 修改其它配置开关时请联系客户，在指导下操作
      

• 公司行动执行完毕后增加邮件通知

公司行动类型	消息模板
供股类 RS、ER、OO、RS
要约类
拆合股、换股
ADR 执行
红利、红股
期权公司行动

• WBO 换汇新增撤销功能
  • 针对客户提交上的换汇申请，需要根据“客户汇兑状态”进行判断，决定是否可以进行撤销。其中：当“客户汇兑状态”=「已提交」、「汇兑中」时，可以进行撤销。

🪀 改进与修复

• 公司行动相关优化

  • 标的的搜索组件进行升级
  • BE 类不支持的自愿类公司行动增加提示。如果后台支持行权，App 不支持行权的，不会提醒客户
  • 客户名字增加邮件发送时间，该字段展示的是这个公司行动最近的一次邮件发送时间
  • 其它
    • BE 类兼容 BONUS CONVERTIBLE NOTE 方案类型，自动创建时映射为 BE-BONUS ISSUE
    • 优化新加坡市场消费税处理逻辑

• 清算中检查相关优化项目

  • 余额对账排除冻结流水

• 清算前准备相关优化项目

  • 收盘价确认：上一天提醒的报错项目不再报错，港股 41000 - 46999、49000 - 49499 代码段不再报错
  • 交易文件检查：当天没有发起过交易的不报错

• 会计中台上手费用改成从计费取数及文案调整

  • 会计中台上手费用改成从计费取数
  • 将会计中台数据源名称进行修改：
    • “其他费用账单”改为“代理商收费” “[LOTSNSDR]其它第三方费用 (卖出)”改为“代理商收费 - 股票交易 - 佣金（卖）”
  • “[LOTSNSCR

• WBO 首页 dashboard 待办名额卡显示逻辑更新
  • 出金待办：申请单状态=待提交&审批中&修改待审批&删除待审批&驳回待审批
  • 入金待办：匹配状态=「未匹配」&&加款状态=「处理中」&「修改待审批」&「删除待审批」&「驳回待审批」
  • 证券取出待办：取出申请中「待提交」与「执行中」2 个指标卡数量的合计值
  • 证券存入待办：存入申请中「待提交」与「执行中」2 个名额卡数量的合计值
  • 待审核银行卡：认证状态=待认证&&删除状态=未删除

• 异常汇兑记录新增中文枚举值
  • 异常换汇记录页面中的“渠道汇兑状态”的枚举值根据语言环境做对应的展示

• 结单发送方式配置由客户编号更改为证券账号维度

  • 结单发送方式配置更改为「证券账号」维度，支持按单个账户的配置来发送结单（对应 APP「结单提醒」功能）
    • 列表增加 [证券账号]列
    • 批量新增文件字段需填入证券账号，根据模版填写
  • 路径：「清算管理」-「日终管理」-「结单管理」-「发送方式配置」

• 线下开户流程中「是否接收线下结单」的入口移除

  • 线下开户流程中，「是否接收线下结单」的字段移除，统壹到‘结单管理’模块维护，应用于支持 Account 维度管理结单接收方式
  • 路径：「KYC」-「资料管理」-「开户资料」- 企业户线下开户流程最后一步