快速上手
概述
WHALE 资产账户主要用于查询资产流水，并处理客户资产，含资产的冻结解冻、调账、账户间资产调拨等。
快速上手
您需要获取以下授权后方可正常使用系统功能
权限名称 | 权限说明 |
|---|---|
PortfolioFull | 资产账户下所有功能的全部权限 |
查询客户资产详情及流水明细
查询客户资产详情
- 进入「账户查询」，选择对应账户维度即可查询
- 查询结果默认展示资产总览信息，内容包含总资产、融资信息、风险状态、现金明细和持仓明细。同时可切换 TAB 查看客户资料、出入金等相关信息
查询账户资产余额及流水明细
- 进入「账户余额」可以分资产类型 现金/股票/基金/期权/债券/OTC/虚拟资产 查看所有客户的资产余额，通过筛选客户即可查看对应客户的资产余额，同时也支持分币种和账户类型查询。该页面列表操作【详情】亦可进一步查看客户的资产流水明细
- 账户明细可由账户余额详情进入，也可从菜单直接进入查询；账户明细同账户余额分资产类型 现金/股票/基金/期权/债券/OTC/虚拟资产 进入对应 TAB 查询
冻结解冻
冻结资产
- 进入「资产冻结」可以选择资产类型 现金/股票/基金 进入对应页面，列表会展示当前冻结记录；创建冻结点击【新建】
- 填写冻结信息后【确认】会进入工单审批，审批通过后即执行冻结
解冻资产
- 冻结成功的记录会在对应资产类型下的解冻列表中展示，状态为已冻结，如需解冻，在操作列的【解冻】操作，工单审批通过后即解冻，冻结状态会更新为“已解冻”
调账
手工调账
- 「手工调账」按资产类型 现金/股票/基金/债券/OTC/虚拟资产 分 TAB 页面查看并操作调账，点击列表右上角【新建】进入调账创建页面
- 填写调账信息*必填项后提交审核，工单审批通过后即执行调账，调整结果可在列表页查看
临时调账
- 「临时调账」按资产类型 现金/股票/期权 分 TAB 页面查看并操作调账，点击列表右上角【新建】进入临时调账创建页面
- 填写调账信息*必填项后提交审核，工单审批通过后即执行临时调账，调整结果可在列表页查看
- 在创建临时调账设定的有效期到期时，系统会自动失效该笔临时调账。在自动失效之前，亦可人工操作【失效】
资产调拨
账户间转账
- 账户间转账支持同一客户的主账户间及同一主子账户间资金划转。进入页面可在右上角【新建】创建转账
- 填写页面信息后提交审核，工单审批通过后即执行转账，转账结果可在列表页查看
账户间转仓
- 账户间转仓支持同一主子关系的子账户间及主子账户间股票划转。进入页面可在右上角【新建】创建转仓
- 填写页面信息后提交审核，工单审批通过后即执行股票划转，划转结果可在列表页查看
修改业务码
- 可在「业务码查询」修改业务码对应流水是否对客户展示及修改对应展示名称
- 修改信息后提交审核，审批完成后即修改成功
