CRS 操作文檔
本使用手冊適用於 Longbridge Whale WBO 證券後台管理的管理員和使用成員使用。閱讀此手冊，你將瞭解 Whale WBO‘CSR 文件’模組的作業功能操作
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V1.0 | 2023 年 9 月 5 日 | 第一版產生 | |
CSR 文件操作說明
執行菜單：報表管理>CRS 文件生成
- 注意：租戶需要 增加下列權限 才能操作 相關 CSR 文件
整個 CSR 文件操作基本上 下列流程的順序
計算收益：
此時產生一個的系統任務，當系統任務完成後（這會需要點時間產生全年資料），當完成後系統會給予這批 CRS 數據一個 相同的‘消息編號'
也可以在任務列表 Tab 頁籤上 點選 紀錄右側操作區的【詳情】，會自動切換 CRS 數據 Tab 頁籤，可以查詢數據資料或編輯修改
可根據需要 刪除紀錄（不報送）或修改數據資料
生成文件：
- 文件下載
當生成文件任務完成後，就可以點選下載檔案，去外部網站傳送了
（系統會稱生一個 xml 附檔名的文檔）
建議：此文件不要自行編輯，容易誤操作造成文檔規格不對，無法上傳
生成文件上傳：
將上傳到外部系統的一個 XML 文件。這文件在外部系統上傳以後，在外部系統它會返回一個文件序列號，可以在任務列表 Tab 頁籤，更新狀態把外部系統序列號輸入
這等于 將 產生的 CRS 數據 打上這批次的 文件序列號，方便以後對數據查詢或更正已報送資料
更正資料再上傳：
正常情況下，已報送資料其狀態是‘文件已報送'
當發現數據需要變更時，可以點選右側【編輯】來操作修改數據
系統會產生一筆新數據，可以根據需要來修改
或【刪除】已報送數據，
系統會將刪除那筆資料 變成已鎖定狀態
此時後面一樣操作方式輸入： 年度 /消息類型/編號/批次/消息編號 查詢後。生成文件的功能鍵就可以操作了
產生文件並上傳報送網站，同樣 也會取的最新的文件序列號，也一樣更新即可