2024-03-18 更新日誌

🎉 新功能

支持港股國配
- IPO 支持港股國配
- 路徑：「新股認購」-「新股認購」-「港股國配」
新增客戶組及客戶保證金應用客戶組功能
- 新增客戶組，支持應用保證金、報表業務
- 路徑：「風控管理」-「名單管理」-「客戶組」
- 權限：
  - 客戶組查詢：credit_limit.client_group_query
  - 客戶組操作：credit_limit.client_group_operation
- 客戶保證金支持選擇客戶組和股票組創建
- 路徑：「風控管理」-「保證金」-「客戶保證金」 output.gif
在計費前修改下單渠道
- 場景：在計費前修改用戶的下單渠道，並基於此進行清算
- 操作：開始一鍵清算->暫停一鍵清算（數據同步步驟）-》編輯下單渠道
- 編輯下單渠道路徑：「清算管理」-「流水管理」-「交易訂單」
- 注意 1：在清算計費後不支持編輯收費渠道
- 注意 2：清算計費後不再支持重新點擊數據同步。如先重新點擊的，先操作清算撤銷
支持計費後，日切前重新補單功能
- 場景：在計費後日切前，可重新進行後台補單或者前台補單
- 流程：先操作清算撤銷->後台補單（前台補單）->重新執行日終
  - 操作清算撤銷時，資產類回撤選擇不操作&新增補單選擇加入清算
- 清算撤銷路徑：「清算管理」-「日終管理」-「清算撤銷」
公司行動支持展示客戶狀態
- 公司行動支持展示客戶狀態
- 券商可以聯繫客服，設置銷戶客戶執行或者不執行。系統默認執行
開戶列表詳情可配置交易權限
- 開戶列表詳情 -「關聯賬戶列表」增加：未開通賬戶，可在 KYC 審核過程中修改賬戶的交易市場和權限
- 路徑：「客戶管理系統」-「KYC」-「開戶列表」-「詳情」
- 注意：交易權限配置需結合客戶開通賬戶的類型，是後台選擇的市場權限與開通賬戶功能的交集。如：後台選擇開通港股及虛擬資產交易權限，賬戶類型為虛擬資產賬戶，最終開通的賬戶僅虛擬資產交易權限
- 權限：
  - 展示交易權限入口：account.trade_permission
  - 修改交易權限：account.update_trade_permission
開戶列表詳情增加專業投資者認證和風險測評信息
- 審核人員如有對應查看權限，可在開戶詳情查看專業投資者認證記錄及風險測評信息；點擊可跳轉至詳情頁面
- 路徑：「客戶管理系統」-「KYC」-「開戶列表」-「詳情」
- 權限：需申請對應權限，開戶詳情才會展示對應模塊
  - 專業投資者認證：customer.pi_app_record
  - 風險測評數據查詢：kyc.risk_assessment_query

🪀 改進與修復

臨時結單支持自定義語言
- 創建臨時結單支持選擇結單語言，默認為跟隨 App 語言（注：此處的 App 語言以臨時結單選擇的截止日期對應設置為準），可以自定義切換指定語言
- 路徑：「清算管理」-「日終管理」-「結單管理」-「結單查詢」
平倉增加交易時段選擇
- margin call 下平倉彈窗頁面美股限價單平倉支持自定義選擇“交易時段”，默認僅盤中
- 路徑：「風控管理」-「Margin Call」-「風險預警」
出入金模組部分功能新增工單審批
- 入金申請頁中【駁回】增加工單審批
- 出金申請頁中【駁回】增加工單審批
- 異常出金模組【處理】增加工單審批
- 客戶銀行卡選單下的【編輯】&【刪除】增加工單審核
借幣提醒增加異常單和規則審批
- 編輯換匯規則需要工單審批通過才可修改成功
- 增加異常單（換匯審核中、換匯失敗、提交失敗）查詢入口
  - 如遇換匯審核中可取客戶匯兌單號在「款項管理」-「換匯」-「客戶匯兌」查看換匯審核進度；
  - 如遇換匯失敗/提交失敗可聯繫客服人員進行反饋
- 路徑：「風控管理」-「授信額度」-「借幣提醒」
手工調賬狀態優化
- 手工調賬的【狀態】按實際調賬狀態使用，刪除“通過”，新增“調賬成功”“調賬失敗”“調賬處理中”三個狀態
  - 調賬成功：审批通过并处理调账成功
  - 調賬失敗：可在【調賬結果】查看失敗原因
  - 調賬處理中：系統正在處理調賬
- 路徑：「資產賬戶」-「手工調賬」
优化清算檢查等相关字段命名